Yatırımcılar Brookdale Senior Living Inc. şirketinin (NYSE:BKD) Gelirlerine Tam Olarak İkna Olmuş Değil

Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,2x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "F/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Brookdale Senior Living Inc.(NYSE:BKD) 0,5x F/S oranıyla bazı alım sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece nominal değerini almak akıllıca değildir.

Brookdale Senior Living için son analizimize bakın

Brookdale Senior Living'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Brookdale Senior Living'in son dönemdeki gelir artışı sektöre paralel bir seyir izliyor. Birçok kişi vasat gelir performansının düşmesini bekliyor olabilir, bu da P/S oranını baskılamış olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Analistlerin Brookdale Senior Living'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Brookdale Senior Living'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %10'luk kayda değer bir artış gösterdi. Ancak sonuçta, önceki dönemin kötü performansını tersine çeviremedi ve gelir son üç yılda toplamda %16 oranında azaldı. Bu nedenle, son dönemde gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Şirketi takip eden ikili analistlere göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %9,5 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %7,4'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Brookdale Senior Living'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Brookdale Senior Living'in gelirlerine baktığımızda, gelecekteki parlak büyüme tahminlerine rağmen F/K oranının beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu şekilde güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, sadece potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Brookdale Senior Living için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Brookdale Senior Living'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.