Artivion Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Artivion şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $294.3M ve toplam borcu $314.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 107% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $791.2M ve $496.9M dir. Artivion 'in FAVÖK'ü $19.4M faiz karşılama oranı 0.6 dur. Şirketin $37.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
106.96%
Borç/özkaynak oranı
US$314.75m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.6x |
| Nakit | US$37.69m |
| Eşitlik | US$294.25m |
| Toplam yükümlülükler | US$496.91m |
| Toplam varlıklar | US$791.16m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Here's Why Artivion (NYSE:AORT) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 08
Is Artivion (NYSE:AORT) A Risky Investment?
Jun 28Is Artivion (NYSE:AORT) Using Too Much Debt?
Jan 13Artivion (NYSE:AORT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 09Recent updates
Artivion, Inc.'s (NYSE:AORT) 29% Jump Shows Its Popularity With Investors
May 09Artivion, Inc.'s (NYSE:AORT) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet
May 06Here's Why Artivion (NYSE:AORT) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 08Artivion, Inc. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Feb 27Is Now An Opportune Moment To Examine Artivion, Inc. (NYSE:AORT)?
Feb 13Why Investors Shouldn't Be Surprised By Artivion, Inc.'s (NYSE:AORT) P/S
Jan 09Artivion: Current Valuation Seems Stretched.
Dec 26Estimating The Fair Value Of Artivion, Inc. (NYSE:AORT)
Dec 19When Should You Buy Artivion, Inc. (NYSE:AORT)?
Nov 07Returns At Artivion (NYSE:AORT) Are On The Way Up
Sep 28Estimating The Intrinsic Value Of Artivion, Inc. (NYSE:AORT)
Sep 06Is Artivion (NYSE:AORT) A Risky Investment?
Jun 28Data-Driven Growth Fuels More Upside For Overlooked Artivion
Jun 21Artivion's (NYSE:AORT) Returns On Capital Are Heading Higher
May 08Is Artivion (NYSE:AORT) Using Too Much Debt?
Jan 13Artivion Stock: A First Assessment
Dec 27Investors Still Aren't Entirely Convinced By Artivion, Inc.'s (NYSE:AORT) Revenues Despite 27% Price Jump
Nov 23Artivion's Ongoing Clinical Studies Could Drive Significant Growth Starting In 2025
Oct 13Artivion: On-X Sales Double 5-Year Average, Far More Constructive View (Rating Upgrade)
Jul 20Artivion's (NYSE:AORT) Returns On Capital Are Heading Higher
May 10Artivion (NYSE:AORT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 09Artivion Non-GAAP EPS of $0.10 beats by $0.12, revenue of $79.4M misses by $0.77M
Feb 16Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: AORT 'nin kısa vadeli varlıkları ( $287.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $51.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: AORT 'un kısa vadeli varlıkları ( $287.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $445.0M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: AORT 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 94.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: AORT şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 88.7% seviyesinden 107% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: AORT şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: AORT serbest nakit akışı her yıl % 14.7 1.5 yıl yetecek nakit akışına sahip olacaktır.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/23 19:30 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/23 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Artivion, Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Raymond Myers | Benchmark Company |
| Jason Mills | Canaccord Genuity |
| Daniel Stauder | Citizens JMP Securities, LLC |