Artivion Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Artivion şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $304.7M ve toplam borcu $314.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 103% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $803.1M ve $498.4M dir. Artivion 'in FAVÖK'ü $28.9M faiz karşılama oranı 1 dur. Şirketin $56.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
103.0%
Borç/özkaynak oranı
US$313.97m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1x |
| Nakit | US$56.17m |
| Eşitlik | US$304.74m |
| Toplam yükümlülükler | US$498.41m |
| Toplam varlıklar | US$803.14m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Artivion (NYSE:AORT) A Risky Investment?
Jun 28
Is Artivion (NYSE:AORT) Using Too Much Debt?
Jan 13Artivion (NYSE:AORT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 09Artivion (NYSE:AORT) Is Making Moderate Use Of Debt
Sep 29Recent updates
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Artivion, Inc.'s (NYSE:AORT) P/S
Jan 09Artivion: Current Valuation Seems Stretched.
Dec 26Estimating The Fair Value Of Artivion, Inc. (NYSE:AORT)
Dec 19When Should You Buy Artivion, Inc. (NYSE:AORT)?
Nov 07Returns At Artivion (NYSE:AORT) Are On The Way Up
Sep 28Estimating The Intrinsic Value Of Artivion, Inc. (NYSE:AORT)
Sep 06Is Artivion (NYSE:AORT) A Risky Investment?
Jun 28Data-Driven Growth Fuels More Upside For Overlooked Artivion
Jun 21Artivion's (NYSE:AORT) Returns On Capital Are Heading Higher
May 08Is Artivion (NYSE:AORT) Using Too Much Debt?
Jan 13Artivion Stock: A First Assessment
Dec 27Investors Still Aren't Entirely Convinced By Artivion, Inc.'s (NYSE:AORT) Revenues Despite 27% Price Jump
Nov 23Artivion's Ongoing Clinical Studies Could Drive Significant Growth Starting In 2025
Oct 13Artivion: On-X Sales Double 5-Year Average, Far More Constructive View (Rating Upgrade)
Jul 20Artivion's (NYSE:AORT) Returns On Capital Are Heading Higher
May 10Artivion (NYSE:AORT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 09Artivion Non-GAAP EPS of $0.10 beats by $0.12, revenue of $79.4M misses by $0.77M
Feb 16Artivion: PROACT Xa Overhang Remains Well In Situ, Reaffirm Hold
Dec 18Artivion (NYSE:AORT) Is Making Moderate Use Of Debt
Sep 29Artivion: Stopping PROACT Xa Trial Removes Long-Term Growth Driver
Sep 27Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: AORT 'nin kısa vadeli varlıkları ( $288.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $152.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: AORT 'un kısa vadeli varlıkları ( $288.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $345.6M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: AORT 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 84.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: AORT şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 77.8% seviyesinden 103% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan AORT mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: AORT kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 11.8 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/31 12:23 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/31 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Artivion, Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Raymond Myers | Benchmark Company |
| Jason Mills | Canaccord Genuity |
| Raymond Myers | Emerging Growth Equities, Ltd. |