31 Düştü Ancak American Well Corporation (NYSE:AMWL) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Ne yazık ki bazı hissedarlar için American Well Corporation(NYSE:AMWL) hisse fiyatı son otuz günde %31 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %81'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sağlık Hizmetleri sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 2,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 6x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, American Well 0,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda alım sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, P/S'nin düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

American Well için en son analizimize bakın

American Well'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, American Well'in geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha da iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, American Well hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

American Well'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %8,1'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, son üç yıl boyunca elde edilen tüm kazanımları sildi ve toplamda gelirde neredeyse hiçbir değişiklik olmadı. Bu nedenle, şirket için gelir artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden on iki analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelirin yılda %14 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %13 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, American Well'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

American Well'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

American Well'in hisselerinin güneye doğru hareket etmesi, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Bize göre American Well'in P/S rakamları, sektördeki diğer şirketlerle uyumlu olması beklenen büyümeye rağmen düşük kalmaya devam ediyor. Bu şekilde orta yollu bir gelir artışı gördüğümüzde, F/K oranı üzerinde baskı yaratan şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayıyoruz. Görünüşe göre bazıları gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına daha fazla destek sağlamalıdır.

Fikrinizi belirlemeden önce, American Well için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.