ZimVie Inc. (NASDAQ:ZIMV) Hissesi, Fiyatı ve İşi Hala Sektörün Gerisinde Kalmasına Rağmen %93 Artış Gösterdi

ZimVie Inc.(NASDAQ:ZIMV) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %93'lük bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %86 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, ZimVie şu anda 0,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 8x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

ZimVie için son analizimize bakın

ZimVie'nin Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, ZimVie'nin geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Belki de yatırımcılar güçlü gelir artışı beklentilerinin ufukta olmadığını düşündükleri için F/K düşük kalmaktadır. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde ZimVie hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

ZimVie'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

ZimVie'nin P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %6,8'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %3,3 oranında düşmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden iki analistin tahminlerine göre gelir artışı önümüzdeki yıl %1,8 azalarak negatif bölgeye doğru ilerliyor. Sektörün geri kalanının %8,7 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, ZimVie'nin sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Son Söz

ZimVie'nin hisseleri kayda değer bir şekilde yükselmiş olsa da F/K'sı hala düşüktür. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, ZimVie'nin P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve ZimVie için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik (1 tanesi biraz endişe verici!).

ZimVie'nin işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.