Piyasa GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ:WGS) Hisselerini %107 Yükseltti Ancak Daha Fazlasını Yapabilir

GeneDx Holdings Corp.(NASDAQ:WGS) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %107'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların son on iki aydaki %54'lük hisse fiyatı düşüşü nedeniyle hisselerinin değer kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, GeneDx Holdings'in 0,9x'lik P/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sağlık Hizmetleri sektörü için medyan fiyat-satış (veya "P/S") oranı yaklaşık aynıdır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

GeneDx Holdings için son analizimize bakın

GeneDx Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

GeneDx Holdings'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşerek F/K'nın düşmesini engellemesini bekliyordur. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde GeneDx Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

GeneDx Holdings'in P/S oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %11'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, yine de toplam gelirde %15'lik makul bir artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi olumsuz etkiledi. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarından kabaca memnun kalacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %15'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %7,7'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, GeneDx Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

GeneDx Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

GeneDx Holdings'in hisseleri son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da P/S'sini sektörün geri kalanıyla aynı seviyeye getirdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

GeneDx Holdings'in tahmin edilen gelir büyümesi sektörün genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Belki de P/S oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şey gelir tahminlerindeki belirsizliktir. Görünüşe göre bazıları gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekir - GeneDx Holdings 'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti (ve göz ardı edilemeyecek 2 işareti) vardır .

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.