Trinity Biotech plc'nin (NASDAQ:TRIB) Hisseleri %31 Artış Gösterdi Ancak Şirket Hala Sektörün Gerisinde

Trinity Biotech plc(NASDAQ:TRIB) hissedarları, hisse fiyatının son bir ay içinde %31 oranında sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların hisselerinin son on iki aydaki %56'lık hisse fiyatı düşüşüyle yok olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile Trinity Biotech, 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, çünkü ABD'deki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 8x'ten daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Trinity Biotech için son analizimizi görüntüleyin

Trinity Biotech'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Örneğin, Trinity Biotech'in finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirinin düştüğünü düşünün. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmesi nedeniyle P/S'nin düşük olmasıdır. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Trinity Biotech hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Trinity Biotech'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Trinity Biotech'in sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme üretmesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %8,1'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Şirketin gelirleri toplamda %13 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Önümüzdeki 12 ayda %8,7 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivme göstermesi üzücü bir tablodur.

Bunun ışığında, Trinity Biotech'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açmasının olası olmadığını düşünüyoruz, bu da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabilir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli bulunmaktadır.

Anahtar Çıkarım

Trinity Biotech'in hisseleri kayda değer bir şekilde yükselmiş olsa da F/K'sı hala düşük. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Trinity Biotech'i incelediğimizde, sektörün büyüyeceği öngörüldüğünden, şirketin geçmiş orta vadede azalan gelirinin düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğruladık. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyeler civarında hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Trinity Biotech için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi göz ardı edilemez!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.