The Oncology Institute, Inc. (NASDAQ:TOI) Hissesi %28 Düşerken Henüz Pek Fazla Kişi Bu Hisseye Girmiyor

The Oncology Institute, Inc.(NASDAQ:TOI) hisseleri, öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %28 değer kaybederek korkunç bir ay geçirdi. Yine de kötü geçen bir ay, hisse senedinin %71 değer kazanmasıyla geçtiğimiz yılı tamamen mahvetmedi ki bu, boğa piyasasında bile harika bir durum.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Onkoloji Enstitüsü 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'de Sağlık Hizmetleri sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1x'ten büyük P/S oranlarına sahip olduğu ve 3x'ten yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Onkoloji Enstitüsü için son analizimize göz atın

Onkoloji Enstitüsü'nün F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Onkoloji Enstitüsü için avantajlı oldu. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Onkoloji Enstitüsü hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Onkoloji Enstitüsü'nünki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %33 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %65 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre gelirlerin önümüzdeki yıl %18 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %8,0'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Onkoloji Enstitüsü'nün F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Onkoloji Enstitüsü'nün F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Onkoloji Enstitüsü'nün hisselerinin güneye doğru hareket etmesi, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Onkoloji Enstitüsü'nün gelirlerine baktığımızda, gelecekteki parlak büyüme tahminlerine rağmen P/S'nin beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu şekilde güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturan şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Onkoloji Enstitüsü için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi bize pek uymuyor!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.