Neuronetics, Inc. (NASDAQ:STIM) %61 Yükseldi Ancak Bu Bir Riske Karşı Ödül Hikayesi

Neuronetics, Inc.(NASDAQ:STIM) hisse fiyatı geçen ay çok iyi bir performans göstererek %61'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların son on iki aydaki %64'lük hisse fiyatı düşüşü nedeniyle hisselerinin değer kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Neuronetics 0,9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 8x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Neuronetics için son analizimizi görüntüleyin

Neuronetics'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile Neuronetics nispeten iyi durumda. Birçok kişi, güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla P / S oranını baskıladı. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Neuronetics'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Neuronetics'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Neuronetics'in sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme üretmesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %12'lik kayda değer bir artış gösterdi. Bu artış, son üç yılda toplamda %36'lık bir gelir artışının görüldüğü önceki mükemmel dönemi destekledi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden dört analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %14 artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %9,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Neuronetics'in sektörden daha düşük bir P/S ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Neuronetics'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Neuronetics'in hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasıyla aynı seviyeye getiremedi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Neuronetics'in analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'sine tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabilecek şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Neuronetics için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 5 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!).

Bu riskler Neuronetics hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.