SMLR Stoklara Genel Bakış

SMLR temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 38.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 98.7% oranında arttı

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl önemli ölçüde sulandırıldı

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Semler Scientific, Inc. Rakipler

Tactile Systems Technology

NasdaqGM:TCMD

US$355.0m

Electromed

NYSEAM:ELMD

US$239.3m

IRADIMED

NasdaqGM:IRMD

US$712.8m

Zynex

NasdaqGS:ZYXI

US$229.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Semler Scientific
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$47.74
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$81.56
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$20.88
Beta	1.18
1 Aylık Değişim	-21.93%
3 Aylık Değişim	-25.00%
1 Yıllık Değişim	0.84%
3 Yıllık Değişim	-34.02%
5 Yıllık Değişim	-9.92%
Halka arzdan bu yana değişim	582.98%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) Shares May Have Slumped 26% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Jan 15

Semler Scientific: Booking Some Profits After Bitcoin Strategy

Dec 10

Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Nov 02

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Semler Scientific (NASDAQ:SMLR) Shareholders

Aug 14

The Market Doesn't Like What It Sees From Semler Scientific, Inc.'s (NASDAQ:SMLR) Earnings Yet

Jul 18

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Semler Scientific (NASDAQ:SMLR) Passed With Ease

May 08

Things Look Grim For Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) After Today's Downgrade

Mar 08

Semler Scientific: Why I'm Buying

Mar 05

Should You Investigate Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) At US$52.64?

Mar 02

Hissedar Getirileri

	SMLR	US Medical Equipment	US Pazar
7D	-3.9%	-0.3%	-2.2%
1Y	0.8%	10.0%	18.3%

Getiri vs. Endüstri: SMLR geçen yıl % 10 oranında getiri sağlayan US Medical Equipment sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SMLR geçen yıl % 18.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SMLR's price volatile compared to industry and market?
SMLR volatility
SMLR Average Weekly Movement	14.5%
Medical Equipment Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	17.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SMLR hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: SMLR 'nin haftalık oynaklığı ( 14% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala US hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2007	92	Doug Murphy-Chutorian	www.semlerscientific.com

Semler Scientific, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık hizmeti sağlayıcılarının klinik etkinliğini ve verimliliğini artırmak için teknoloji çözümleri sunmaktadır. Şirketin ürünleri arasında, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastanın vasküler durumuna ilişkin muayenelerinin bir parçası olarak kan akışı ölçümlerini kullanmalarını sağlayan dört dakikalık bir ofis içi kan akışı testi olan QuantaFlo bulunmaktadır. Ayrıca, bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından ayakta tedavi insülin dozajını optimize etmek için kullanılan bir yazılım programı olan Insulin Insights'ı da sunmaktadır.

Semler Scientific, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Semler Scientific'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SMLR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$456.23m
Kazançlar(TTM)	US$40.90m
Gelir(TTM)	US$56.29m

11.2x

F/K Oranı

8.1x

P/S Oranı

SMLR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SMLR gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$56.29m
Gelir Maliyeti	US$4.76m
Brüt Kâr	US$51.54m
Diğer Giderler	US$10.64m
Kazançlar	US$40.90m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	4.28
Brüt Marj	91.55%
Net Kâr Marjı	72.65%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

SMLR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/22 11:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/21 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Semler Scientific, Inc. 4 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Marc Wiesenberger	B. Riley Securities, Inc.
Yi Chen	H.C. Wainwright & Co.
Brooks O'Neil	Lake Street Capital Markets, LLC

SMLR Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Semler Scientific, Inc. Rakipler

NasdaqGM:TCMD

US$355.0m

NYSEAM:ELMD

US$239.3m

NasdaqGM:IRMD

US$712.8m

NasdaqGS:ZYXI

US$229.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Full year 2024 earnings released: EPS: US$5.66 (vs US$3.06 in FY 2023)

Now 27% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 26%

New major risk - Revenue and earnings growth

Semler Scientific, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 18, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Recent updates

Full year 2024 earnings released: EPS: US$5.66 (vs US$3.06 in FY 2023)

Now 27% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 26%

New major risk - Revenue and earnings growth

Semler Scientific, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 18, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

New major risk - Shareholder dilution

Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) Shares May Have Slumped 26% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Investor sentiment deteriorates as stock falls 24%

Now 28% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 23%

CEO, President & Director notifies of intention to sell stock

Semler Scientific: Booking Some Profits After Bitcoin Strategy

Now 25% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 43%

Independent Chairman of the board recently bought US$1.9m worth of stock

CEO, President & Director exercised options and sold US$1.7m worth of stock

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Semler Scientific, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

CEO, President & Director recently sold US$306k worth of stock

CEO, President & Director exercised options to buy US$2.0m worth of stock.

Semler Scientific, Inc., Annual General Meeting, Oct 04, 2024

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Semler Scientific (NASDAQ:SMLR) Shareholders

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.002 (vs US$0.88 in 2Q 2023)

New major risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Semler Scientific, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 05, 2024

The Market Doesn't Like What It Sees From Semler Scientific, Inc.'s (NASDAQ:SMLR) Earnings Yet

Semler Scientific, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $50 million.

Investor sentiment improves as stock rises 36%

Investor sentiment improves as stock rises 38%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New minor risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 38% to US$40.00

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Semler Scientific (NASDAQ:SMLR) Passed With Ease

Semler Scientific, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Many Still Looking Away From Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR)

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Now 25% undervalued after recent price drop

Semler Scientific, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 05, 2024

Is Now The Time To Put Semler Scientific (NASDAQ:SMLR) On Your Watchlist?

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Estimating The Intrinsic Value Of Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR)

Investor sentiment improves as stock rises 33%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New minor risk - Shareholder dilution

Semler Scientific, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Semler Scientific, Inc. Announces Steps Down of Abbie" Leibowitz as Class II Director

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Semler Scientific, Inc., Annual General Meeting, Oct 19, 2023

Semler Scientific, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 24%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations