Silk Road Medical, Inc'in (NASDAQ:SILK) %26'lık Hisse Fiyatı Tırmanışında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

Silk Road Medical, Inc(NASDAQ:SILK) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %26 oranında sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatının son bir yıldaki %81'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen Silk Road Medical, 2,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 8x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Silk Road Medical için son analizimizi görüntüleyin

Silk Road Medical'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda Silk Road Medical'ın gelirleri diğer şirketlerden daha hızlı arttığı için avantajlı bir durum söz konusu. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Silk Road Medical hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Silk Road Medical'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Silk Road Medical'ınki kadar düşük bir P/S'yi gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %34'lük müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde genel olarak %134'lük mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %12 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %9,8'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Silk Road Medical'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Silk Road Medical'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Son hisse fiyatı artışı Silk Road Medical'in F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmak için yeterli olmadı. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Bize göre Silk Road Medical, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S ile işlem görüyor. Bu düşük P/S'nin nedeni potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Silk Road Medical için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var (1 tanesi göz ardı edilmemelidir!).

Silk Road Medical'ın işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.