Rockwell Medical, Inc. (NASDAQ:RMTI) Hisselerini Yükseltmek İçin Elinden Geleni Yapıyor

Rockwell Medical, Inc. şirketinin(NASDAQ:RMTI) 0,7x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,3x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 8x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Rockwell Medical için son analizimizi görüntüleyin

Rockwell Medical'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Gelirleri diğer birçok şirketten daha hızlı artan Rockwell Medical için son dönemler avantajlı olmuştur. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla P/S oranını baskıladı. Eğer şirketi seviyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin Rockwell Medical'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Rockwell Medical'in P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %17'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının büyük ölçüde yardımıyla, gelirde %29'luk bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artışı oranlarından memnun kalacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %17'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %8,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Rockwell Medical'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Bize göre Rockwell Medical, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S üzerinden işlem görüyor. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekir - Rockwell Medical olarak bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti (ve biraz endişe verici olan 2 işaret) vardır .

Rockwell Medical'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.