QuidelOrtho Corporation'ın (NASDAQ:QDEL) Fiyatındaki %38'lik Düşüş, Duyarlılığın Gelirlerle Eşleştiğini Gösteriyor

QuidelOrtho Corporation(NASDAQ:QDEL) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok kötü bir performans sergileyerek %38 gibi önemli bir oranda düştü. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar ödüllendirilmek yerine şu anda %48'lik bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için QuidelOrtho, ABD'deki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 8x'ten daha yüksek P/S'nin bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, 1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

QuidelOrtho için son analizimize bakın

QuidelOrtho Nasıl Performans Gösteriyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, QuidelOrtho'nun geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalmaya devam ediyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde QuidelOrtho hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

QuidelOrtho'nun P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme üretmesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %8,1'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, şirketin son üç yılda gelirini toplamda %80 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %1,4 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %9,7'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında, QuidelOrtho'nun neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken beklemekten rahatsız oldu.

QuidelOrtho'nun F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

QuidelOrtho'nun hisseleri düşüşe geçti ve F/K'sı da bunu takip etti. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Şüphelendiğimiz gibi, QuidelOrtho'nun analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, QuidelOrtho için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi endişe vericidir).

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.