PROCEPT BioRobotics Corporation'ın (NASDAQ:PRCT) F/K'sı %37'lik Hisse Fiyatı Artışının Ardından Hala Hedefte

PROCEPT BioRobotics Corporation(NASDAQ:PRCT) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans sergileyerek %37'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %105'e ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra, PROCEPT BioRobotics'in 22,6x'lik fiyat-satış (veya "F/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,4x'in altında F/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,3x'in altındaki F/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

PROCEPT BioRobotics için son analizimize bakın

PROCEPT BioRobotics Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

PROCEPT BioRobotics'in gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar avantajlı olmuştur. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz PROCEPT BioRobotics hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

PROCEPT BioRobotics'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %83 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Kısmen son 12 aylık gelir artışı sayesinde, üç yıllık gelir artışı olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden sekiz analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %38 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl yalnızca %11 artış göstereceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, PROCEPT BioRobotics'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

PROCEPT BioRobotics'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisse fiyatlarındaki güçlü artış PROCEPT BioRobotics'in F/K'sının da yükselmesine neden oldu. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

PROCEPT BioRobotics'in, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Tıbbi Ekipman sektörünün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek F/K oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, PROCEPT BioRobotics için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti belirledik.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.