Psychemedics Corporation'ın (NASDAQ:PMD) %28'lik Büyük Fiyat Artışından Endişe Duymak İçin Neden Var

Zaten güçlü olan Psychemedics Corporation(NASDAQ:PMD) hisseleri, son otuz günde %28'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %27 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Psychemedics'in şu anda 1x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, daha geniş sektörün P/S oranıyla eşleştiği için, ABD'deki Sağlık Hizmetleri sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Psychemedics için son analizimize göz atın

Psychemedics'in P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örneğin, Psychemedics'in finansal performansının son zamanlarda düşük olduğunu ve gelirlerinin azaldığını düşünün. Birçok kişi şirketin önümüzdeki dönemde hayal kırıklığı yaratan gelir performansını geride bırakmasını bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın düşmesini engellemiş olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Psychemedics'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Psychemedics'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Psychemedics'inki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %12'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Şirketin gelirleri toplamda %7,8 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları hakkında olumsuz düşünebilirdi.

Önümüzdeki 12 ayda %8,0 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivme göstermesi kaygı verici bir tablo oluşturuyor.

Bunu akılda tutarak, Psychemedics'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin üzerinde olmasını endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son gelir trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Psychemedics'in P/S Değerinden Ne Öğrenebiliriz?

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Psychemedics'in P/S'si endüstri ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Psychemedics'in orta vadede gelirlerinde düşüş yaşamasına rağmen sektörün geri kalanıyla karşılaştırılabilir bir P/S oranıyla işlem görmesini beklenmedik buluyoruz, oysa bir bütün olarak sektörün büyümesi bekleniyor. Büyüyen endüstri tahminleri bağlamında gelirin geriye doğru gittiğini gördüğümüzde, ufukta olası bir hisse fiyatı düşüşü beklemek mantıklı olacaktır ve bu da ılımlı F/K oranını aşağı çekecektir. Son orta vadeli koşullar belirgin bir şekilde iyileşmedikçe, yatırımcılar hisse fiyatını adil değer olarak kabul etmekte zorlanacaktır.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Psychemedics ile ilgili 4 uyarı işareti tespit ettik (en az 2 tanesi bizi rahatsız ediyor) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler Psychemedics hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.