Yetersiz Performans OraSure Technologies, Inc. şirketinin (NASDAQ:OSUR) Düşük F/K'sına Neden Oluyor

OraSure Technologies, Inc.(NASDAQ:OSUR) 1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Tıbbi Ekipman şirketlerinin neredeyse yarısının 3,2x'den daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 8x'den daha yüksek P/S'nin olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

OraSure Technologies için son analizimize göz atın

OraSure Technologies'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda OraSure Technologies'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin OraSure Technologies'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

OraSure Technologies'in Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

OraSure Technologies'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %4,6 oranında iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %136 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki üç yıl boyunca yılda %23 azalacak. Sektörün geri kalanının yılda %10 büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunun ışığında, OraSure Technologies'in F/K değerinin diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, OraSure Technologies'in P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değildir. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, OraSure Technologies'in zayıf görünümü düşük P/S oranını haklı çıkarıyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve OraSure Technologies için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi potansiyel olarak ciddi!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.