ProSomnus, Inc. (NASDAQ:OSA) Hisse Fiyatlarındaki %35'lik Düşüşün Ardından Olumlu Duyarlılık Devam Ediyor

ProSomnus, Inc.(NASDAQ:OSA) hisse fiyatı geçtiğimiz ay %35 gibi önemli bir oranda düşerek çok kötü bir performans sergiledi. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %91'lik bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için ProSomnus, 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, çünkü ABD'deki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 8x'ten daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, yüksek oranda düşürülmüş P/S'nin rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

ProSomnus için son analizimize bakın

ProSomnus Nasıl Performans Gösteriyor?

ProSomnus, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde ProSomnus hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

ProSomnus'un F/K oranı, çok düşük büyüme göstermesi, hatta gelirlerinin düşmesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %42'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da desteğiyle, toplam gelirde %209'luk mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden ikili analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %26 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %8,6 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, ProSomnus'un F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

ProSomnus'un P/S'si son zamanlarda hisse senedi fiyatı kadar zayıf görünüyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Bize göre ProSomnus, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S ile işlem görüyor. Bu düşük F/K'nın nedeni potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Her zaman riskleri düşünmelisiniz. Örnek olarak, ProSomnus için bilmeniz gereken 6 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 3'ü biraz tatsız.

ProSomnus'un işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.