Option Care Health, Inc. (NASDAQ:OPCH) Almayı Düşünmek İçin Çok mu Geç?

Option Care Health, Inc. (NASDAQ:OPCH ), piyasadaki en büyük şirket değil, ancak NASDAQGS'de son aylarda önemli hisse fiyatı hareketleri gördü, 35,45 ABD$'a kadar yükseldi ve 27,78 ABD$'a kadar düştü. Bazı hisse fiyatı hareketleri, yatırımcılara hisse senedine girmek ve potansiyel olarak daha düşük bir fiyattan satın almak için daha iyi bir fırsat verebilir. Yanıtlanması gereken bir soru, Option Care Health'in 27,78 ABD$ olan mevcut işlem fiyatının orta ölçekli şirketin gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığıdır. Yoksa şu anda değerinin altında mı ve bize satın alma fırsatı mı sunuyor? Fiyat değişikliği için herhangi bir katalizör olup olmadığını görmek için en son finansal verilere dayanarak Option Care Health'in görünümüne ve değerine bir göz atalım.

Option Care Health için en son analizimize göz atın

Option Care Health Hala Ucuz mu?

Şirketin fiyat/kazanç oranı ile sektör ortalaması arasında bir karşılaştırma yapan fiyat katsayısı modelime göre, hisse senedi fiyatı haklı görünüyor. Bu örnekte, hisse senedinin nakit akışlarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterli bilgi olmadığı için fiyat-kazanç (PE) oranını kullandım. Option Care Health'in 20,82x'lik oranının sektördeki benzerlerinin oranıyla aynı hizada işlem gördüğünü görüyorum, bu da Option Care Health'i bugün satın alırsanız, bunun için nispeten makul bir fiyat ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Yine de, gelecekte satın almak için bir fırsat olabilir. Bunun nedeni, Option Care Health'in betasının (hisse fiyatı oynaklığının bir ölçüsü) yüksek olmasıdır, yani fiyat hareketleri piyasanın geri kalanına göre abartılı olacaktır. Piyasa düşüş eğilimindeyse, şirketin hisseleri muhtemelen piyasanın geri kalanından daha fazla düşecek ve bu da önemli bir satın alma fırsatı sağlayacaktır.

Option Care Health'ten İyi Getiriler Bekleyebilir miyiz?

Değerleme, Option Care Health hakkında yatırım görüşlerinizi oluşturmanın yalnızca bir yönüdür. Dikkate alınması gereken bir diğer husus da gerçekten yüksek kaliteli bir şirket olup olmadığıdır. En iyi yatırım türü her zaman ucuz fiyata sağlam getiri sağlayan harika bir şirkete yapılan yatırımdır. Bir hisse senedinin kalitesini birçok şekilde belirleyebiliriz; bunun bir yolu, hisse senedine yatırdığımız paraya kıyasla ne kadar getiri sağladığına bakmaktır. Option Care Health hissesini bugün satın alırsanız önümüzdeki birkaç yıl içinde yatırımınızın %15'ini geri getirmesi bekleniyor. Bu, yatırımınız için nispeten iyi bir getiridir ve hisse senedine sahip olma durumunu oluşturur.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? OPCH'nin gelecekteki iyimser getirisi, hisselerin sektör fiyat katları civarında işlem görmesiyle mevcut hisse fiyatına yansıtılmış gibi görünüyor. Ancak, şirketin yönetim ekibinin geçmiş performansı gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. OPCH'yi en son incelediğinizden bu yana önemli bir değişiklik oldu mu? Ve fiyatın endüstri PE oranının altında dalgalanması durumunda satın almak için yeterli inancınız olacak mı?

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Bir süredir OPCH'yi izliyorsanız, sektör fiyat katları civarında işlem gördüğü için şu an satın almak için en avantajlı zaman olmayabilir. Bununla birlikte, olumlu görünüm OPCH için cesaret vericidir, bu da bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için yönetim ekibinin geçmiş performansı gibi diğer faktörleri daha fazla incelemeye değer olduğu anlamına gelir.

Bir işletme olarak Option Care Health hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu risklerin farkında olmanız önemlidir. Yatırım riskleri açısından, Option Care Health ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Option Care Health ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.