Orchestra BioMed Holdings, Inc. şirketinin (NASDAQ:OBIO) son 60 milyon ABD$'lık düşüşü uzun vadeli kayıpları artırırken, hedge fon sahipleri sert önlemler almayı düşünebilir

Temel Bilgiler

• Kurumların Orchestra BioMed Holdings'te önemli miktarda hisseye sahip olmaları, şirketin hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları anlamına gelmektedir
• Toplam 3 yatırımcı %51 ile şirkette çoğunluk hissesine sahiptir
• Sahiplik araştırmasının yanı sıra analist tahminlerinden elde edilen veriler kullanılarak bir şirketin gelecekteki performansı daha iyi değerlendirilebilir

Orchestra BioMed Holdings, Inc.(NASDAQ:OBIO) şirketindeki her yatırımcı en güçlü hissedar gruplarının farkında olmalıdır. Hedge fonların %28 ile şirkette aslan payına sahip olduğunu görebiliyoruz. Başka bir deyişle, grup maksimum yukarı yönlü potansiyel (veya aşağı yönlü risk) ile karşı karşıyadır.

Sonuç olarak, hedge fon yatırımcıları geçen hafta piyasa değerinin 60 milyon ABD doları düşmesinin ardından en yüksek kayıpları yaşadı. Söylemeye gerek yok, hissedarların bir yıllık %26'lık kaybına eklenen son kayıp, özellikle bu hissedar kategorisi için iyi olmayabilir. Genel olarak, hedge fonlar oldukça agresif bir şekilde yönetilir ve genellikle kısa vadeli getirileri maksimize etmeye çalışırlar. Orchestra BioMed Holdings'teki yüksek sahiplikleri göz önüne alındığında, önemli bir güce sahipler ve düşük performansın devam etmesi, şirketin uzun vadeli beklentilerini değerlendirmeyen yönetim kararlarını etkilemelerine yol açabilir.

Farklı hissedar türlerinin Orchestra BioMed Holdings hakkında bize neler söyleyebileceğini görmek için daha yakından bakalım.

Orchestra BioMed Holdings için en son analizimize göz atın

Kurumsal Sahiplik Orchestra BioMed Holdings Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Birçok kurum, performanslarını yerel piyasaya yakın bir endekse göre ölçer. Bu yüzden genellikle büyük endekslere dahil olan şirketlere daha fazla ilgi gösterirler.

Gördüğünüz gibi, kurumsal yatırımcılar Orchestra BioMed Holdings'te oldukça yüksek miktarda hisseye sahip. Bu, şirketin yatırım camiasında belirli bir güvenilirliğe sahip olduğunu gösterebilir. Bununla birlikte, kurumsal yatırımcılarla birlikte gelen sözde doğrulamaya güvenmek konusunda dikkatli olmak en iyisidir. Onlar da bazen yanlış yapabilirler. İki büyük kurumsal yatırımcının aynı anda bir hisse senedinden satış yapmaya çalışması halinde hisse fiyatlarında büyük bir düşüş görülmesi nadir değildir. Bu nedenle Orchestra BioMed Holdings'in (aşağıda) geçmiş kazanç yörüngesini kontrol etmeye değer. Elbette, göz önünde bulundurulması gereken başka faktörler de olduğunu unutmayın.

Verilerimiz, hedge fonların Orchestra BioMed Holdings'in %28'ine sahip olduğunu gösteriyor. Bu benim dikkatimi çekiyor çünkü hedge fonlar bazen yönetimi etkilemeye veya hissedarlar için yakın vadede değer yaratacak değişiklikler yapmaya çalışırlar. Şirketin en büyük hissedarı %28'lik pay ile RTW Investments, LP'dir. Bu arada, ikinci ve üçüncü en büyük hissedarlar, tedavüldeki hisselerin sırasıyla %16 ve %6,8'ini ellerinde bulundurmaktadır. Buna ek olarak, şirketin CEO'su David Hochman, tedavüldeki toplam hisselerin %0,6'sına doğrudan sahiptir.

Çalışmamızı daha ilginç hale getirmek için, en büyük 3 hissedarın şirkette çoğunluk hissesine sahip olduğunu, yani şirketin kararlarını etkileyecek kadar güçlü olduklarını tespit ettik.

Bir şirket için kurumsal sahiplik verilerini incelemek mantıklı olsa da, rüzgarın hangi yönden estiğini bilmek için analist görüşlerini incelemek de mantıklıdır. Oldukça az sayıda analist hisse senedini kapsamaktadır, bu nedenle büyüme tahminlerine kolayca bakabilirsiniz.

Orchestra BioMed Holdings'in İçeriden Sahipliği

İçeriden birinin kesin tanımı sübjektif olsa da, neredeyse herkes yönetim kurulu üyelerini içeriden biri olarak kabul eder. Yönetim nihai olarak yönetim kuruluna hesap verir. Ancak, yöneticilerin, özellikle de kurucu veya CEO iseler, yönetim kurulu üyesi olmaları nadir değildir.

Çoğu kişi yönetim kurulunun diğer hissedarlarla iyi bir uyum içinde olduğunu gösterebileceği için içeriden sahipliğin olumlu olduğunu düşünür. Ancak, bazı durumlarda bu grup içinde çok fazla güç yoğunlaşmaktadır.

İçeriden öğrenenlerin Orchestra BioMed Holdings, Inc. şirketinde hisse sahibi olduğunu görebiliyoruz. Şirketin piyasa değeri sadece 267 milyon ABD dolarıdır ve içeridekiler kendi adlarına 4,2 milyon ABD doları değerinde hisseye sahiptir. İçeridekilerin yatırım yaptığını görmek güzel, ancak içeridekilerin alım yapıp yapmadığını kontrol etmek faydalı olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

Çoğunluğu bireysel yatırımcılardan oluşan halk, %26'lık sahiplik oranıyla Orchestra BioMed Holdings üzerinde bir dereceye kadar söz sahibidir. Bu sahiplik oranı bir politika kararını kendi lehlerine çevirmek için yeterli olmasa da, yine de şirket politikaları üzerinde kolektif bir etki yaratabilirler.

Özel Sermaye Sahipliği

Özel sermaye şirketleri Orchestra BioMed Holdings'in %12 hissesine sahiptir. Bu da kilit politika kararlarında etkili olabileceklerini gösteriyor. Bu durum bazılarının hoşuna gidebilir, çünkü özel sermaye bazen yönetimi sorumlu tutan aktivistlerdir. Ancak diğer zamanlarda, özel sermaye şirketi halka açarak satıyor.

Halka Açık Şirket Sahipliği

Halka açık şirketler şu anda Orchestra BioMed Holdings hisselerinin %16'sına sahip. Kesin bir şey söylemek zor ancak bu durum ticari çıkarlarının iç içe geçtiğini gösteriyor. Bu stratejik bir hisse olabilir, bu nedenle sahiplikteki değişiklikler için bu alanı izlemeye değer.

Sonraki Adımlar:

Bir şirketin sahibi olan farklı grupları dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Orchestra BioMed Holdings ' in yatırım analizimizde 3 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın, bilmeniz gerekenler...

Analistlerin gelecekteki büyüme açısından ne öngördüklerini keşfetmeyi tercih ederseniz, analist tahminleri hakkındaki bu ücretsiz raporu kaçırmayın.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.