Nano-X Imaging (NASDAQ:NNOX) Borç Yüküyle mi Ağırlaşıyor?

Bazıları bir yatırımcı olarak risk hakkında düşünmenin en iyi yolunun borçtan ziyade volatilite olduğunu söylüyor, ancak Warren Buffett ünlü bir sözünde 'Volatilite riskle eş anlamlı olmaktan çok uzaktır' demiştir. Görünüşe göre akıllı para, bir şirketin ne kadar riskli olduğunu değerlendirirken borcun - ki bu genellikle iflaslarla ilgilidir - çok önemli bir faktör olduğunu biliyor. Nano-X Imaging Ltd. 'nin(NASDAQ:NNOX) bilançosunda borç bulunduğunu not ediyoruz. Ancak asıl soru, bu borcun şirketi riskli hale getirip getirmediğidir.

Borç Ne Gibi Riskler Getirir?

Borç, işletme yeni sermaye ya da serbest nakit akışı ile borcunu ödemekte zorlanana kadar bir işletmeye yardımcı olur. İşler gerçekten kötüye giderse, kredi verenler işletmenin kontrolünü ele geçirebilir. Bu çok yaygın olmasa da, borçlu şirketlerin hissedarlarını kalıcı olarak sulandırdığını sık sık görüyoruz çünkü borç verenler onları sıkıntılı bir fiyattan sermaye artırmaya zorluyor. Elbette pek çok şirket, herhangi bir olumsuz sonuç olmaksızın büyümeyi finanse etmek için borç kullanmaktadır. Bir şirketin borç seviyelerini değerlendirirken atılacak ilk adım, nakit ve borcu birlikte ele almaktır.

Nano-X Imaging için son analizimizi görüntüleyin

Nano-X Imaging Ne Kadar Borç Taşıyor?

Aşağıda görebileceğiniz gibi, Nano-X Imaging'in Aralık 2023'te 3,49 milyon ABD Doları borcu vardı, bu da bir önceki yılla yaklaşık aynı. Daha fazla ayrıntı için grafiğe tıklayabilirsiniz. Ancak bunu dengelemek için 82,4 milyon ABD doları nakit parası da var, yani 78,9 milyon ABD doları net nakit parası var.

Nano-X Imaging'in Bilançosu Ne Kadar Güçlü?

En son bilanço verileri, Nano-X Imaging'in bir yıl içinde vadesi gelen 15,5 milyon ABD$ tutarında yükümlülüğü ve bundan sonra vadesi gelen 7,61 milyon ABD$ tutarında yükümlülüğü olduğunu göstermektedir. Buna karşılık 82,4 milyon ABD doları nakit ve 1,48 milyon ABD doları da 12 ay içinde ödenmesi gereken alacakları bulunuyor. Yani aslında toplam yükümlülüklerden 60,7 milyon ABD Doları daha fazla likit varlığa sahiptir.

Bu fazlalık, Nano-X Imaging'in muhafazakâr bir bilançoya sahip olduğunu ve muhtemelen çok fazla zorluk çekmeden borcunu ortadan kaldırabileceğini gösteriyor. Kısaca ifade etmek gerekirse, Nano-X Imaging net nakde sahiptir, bu nedenle ağır bir borç yükü olmadığını söylemek doğru olur! Borç seviyelerini analiz ederken, bilanço başlanması gereken bariz yerdir. Ancak nihayetinde Nano-X Imaging'in zaman içinde bilançosunu güçlendirip güçlendiremeyeceğine işletmenin gelecekteki kârlılığı karar verecektir. Profesyonellerin ne düşündüğünü görmek istiyorsanız, analist kâr tahminlerine ilişkin bu ücretsiz raporu ilginç bulabilirsiniz.

Nano-X Imaging, faiz ve vergi öncesi kazanç bildirmemesine rağmen, 12 ay içinde %15'lik bir artışla 9,9 milyon ABD doları gelir bildirdi. Bu büyüme oranı bizim zevkimize göre biraz yavaş, ancak bir dünya yaratmak için her türden insan gerekiyor.

Peki Nano-X Imaging Ne Kadar Riskli?

Zarar eden şirketlerin genel olarak kârlı olanlardan daha riskli olduğundan şüphemiz yok. Ve gerçek şu ki, Nano-X Imaging son on iki ayda faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) kaleminde zarar etti. Gerçekten de, bu süre içinde 48 milyon ABD$ nakit tüketmiş ve 61 milyon ABD$ zarar etmiştir. Ancak en azından bilançosunda yakın vadede büyüme için harcayabileceği 78,9 milyon ABD doları var. Bilançosu yeterince likit görünse de, bir şirket düzenli olarak serbest nakit akışı üretmiyorsa borç bizi her zaman biraz tedirgin eder. Borç seviyelerini analiz ederken, bilanço başlangıç için en uygun yerdir. Ancak sonuçta, her şirket bilanço dışında var olan riskler içerebilir. Nano-X Imaging 'in yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin önemli olduğunu unutmayın...

Elbette, borç yükü olmadan hisse senedi satın almayı tercih eden bir yatırımcıysanız, bugün net nakit büyüme hisse senetlerinden oluşan özel listemizi keşfetmekten çekinmeyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.