Neogen (NASDAQ:NEOG) hissedarları üç yıl önce yatırım yapmış olsalardı kırmızıda olurlardı

Hisse senetlerine yatırım yapmayı seviyorsanız, bazı kaybedenleri satın almanız kaçınılmazdır. Ancak son üç yıl, uzun vadeli Neogen Corporation(NASDAQ:NEOG) hissedarları için özellikle zor geçti. Ne yazık ki, bu süre zarfında hisse fiyatında %59'luk bir düşüşle başa çıkmak zorunda kaldılar.

Şimdi bir göz atalım ve şirketin uzun vadeli performansının altta yatan işin ilerlemesiyle uyumlu olup olmadığını görelim.

Neogen için son analizimize göz atın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Neogen zarardan karlılığa geçmiştir. Bu genellikle olumlu bir gelişme olarak kabul edilir, bu nedenle hisse fiyatının düştüğünü görmek bizi şaşırttı. Bu nedenle hisse fiyatındaki hareketi anlamak için diğer ölçütlere de bakmakta fayda var.

Üç yıl içinde gelirin yıllık %28 oranında arttığına dikkat çekiyoruz, yani bu hisse satmak için bir neden gibi görünmüyor. Muhtemelen Neogen'i daha fazla araştırmaya değer; bu analizde bir şeyleri kaçırıyor olabiliriz, ancak bir fırsat da olabilir.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resme tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

İçeriden öğrenenlerin geçen yıl önemli alımlar yapmış olmasını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte, çoğu insan kazanç ve gelir büyüme trendlerinin işletme için daha anlamlı bir rehber olduğunu düşünüyor. Gelecekteki kâr tahminlerini gösteren bu interaktif grafikte analistlerin Neogen için neler öngördüğünü görebilirsiniz.

Farklı Bir Bakış Açısı

Neogen hissedarları bu yıl %11 düşüş yaşarken, piyasanın kendisi %25 yükseldi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir dönemde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki, uzun vadeli hissedarlar, son beş yıldaki %8'lik kayıp göz önüne alındığında daha da kötü durumda. Hisse fiyatının istikrar kazanacağı görüşünü benimsemeden önce şirketin büyüyeceğine dair net bilgiler isterdik. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örnek olarak: Neogen için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

İçeridekilerin hisse satın aldığı pek çok başka şirket var. İçeridekilerin satın aldığı büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesini muhtemelen kaçırmak istemezsiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.