ENDRA Life Sciences Inc.

NasdaqCM:NDRA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1m

ENDRA Life Sciences Değerleme

NDRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NDRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NDRA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NDRA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

NDRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NDRA kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NDRA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, NDRA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
NDRA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.5x
KitapUS$6.60m
Piyasa DeğeriUS$3.10m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

NDRA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla NDRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
RSLS ReShape Lifesciences
2.8xn/aUS$4.0m
TLIS Talis Biomedical
0.07xn/aUS$3.2m
AVGR Avinger
0.7x22.4%US$2.7m
NAOV NanoVibronix
1.5xn/aUS$2.7m
NDRA ENDRA Life Sciences
0.5x-29.5%US$3.1m

Price-To-Book vs Akranlar: NDRA, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.2x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

NDRA'nin PB Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.6x17.1%
NDRA ENDRA Life Sciences
0.5x-29.5%US$3.10m
ADGM Adagio Medical Holdings
0.5xn/aUS$37.57m
CODX Co-Diagnostics
0.5x-8.3%US$29.69m
NDRA 0.5xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies27PB0246810+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.6x17.1%
NDRA ENDRA Life Sciences
0.5x-29.5%US$3.10m
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: NDRA Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

NDRA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

NDRA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için NDRA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin