ModivCare Inc. (NASDAQ:MODV) ile İlgili Duyarlılık Devam Ediyor

ModivCare Inc.(NASDAQ:MODV) şirketinin 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira ABD'deki tüm Sağlık Hizmetleri şirketlerinin neredeyse yarısı 1x'ten yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 3x'ten yüksek P/S oranları bile sıra dışı değildir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

ModivCare için son analizimize göz atın

ModivCare Nasıl Performans Gösteriyor?

ModivCare'in son dönemdeki gelir artışı diğer şirketlerin çoğuna oldukça benziyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu mütevazı gelir performansının düşmeye başlayabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin ModivCare'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

ModivCare'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %11 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %99 oranında artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden altı analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelirin yılda %6,6 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %7,2 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunun ışığında, ModivCare'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

ModivCare'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Bize göre ModivCare'in F/K rakamları, sektördeki diğer şirketlerle uyumlu olması beklenen büyümeye rağmen düşük kalıyor. Bu şekilde orta yollu bir gelir artışı gördüğümüzde, F/K oranı üzerinde baskı yaratan şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayıyoruz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - ModivCare 'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti vardır .

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.