LumiraDx Limited'in (NASDAQ:LMDX) Gelirlerine Piyasa Soğuk Bakıyor, Hisseler %27 Düştü

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, LumiraDx Limited(NASDAQ:LMDX) hisseleri geçen ay %27 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %91'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, LumiraDx 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 8x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

LumiraDx için son analizimize bakın

LumiraDx'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken LumiraDx'in geliri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilirdi. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalmaya devam ediyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin LumiraDx'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

LumiraDx'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %68'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Buna rağmen şirket son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlamayı başardı. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen ikili analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %18'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %9,8'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, LumiraDx'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

LumiraDx'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

LumiraDx'in F/K'sı son zamanlarda hisse senedi fiyatı kadar zayıf görünüyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Bize göre LumiraDx, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S ile işlem görüyor. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturan şeyin yalnızca potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Ayrıca, LumiraDx için dikkate almanız gereken 5 uyarı işareti (3'ü göz ardı edilemez!) bulduğumuzu belirtmekte fayda var.

LumiraDx'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.