Yatırımcılar OrthoPediatrics Corp. şirketinin (NASDAQ:KIDS) P/S'sine Neden Şaşırmamalı?

OrthoPediatrics Corp.(NASDAQ:KIDS) 4,9x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Tıbbi Ekipman şirketlerinin neredeyse yarısının 3,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,3x'in altındaki P/S oranlarının bile olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

OrthoPediatrics için son analizimize bakın

OrthoPediatrics Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

OrthoPediatrics, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. F/K muhtemelen yüksek çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünüyor. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, OrthoPediatrics hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için OrthoPediatrics'in sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %22'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir de üç yıl öncesine göre toplamda %109 arttı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %23 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %10 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, OrthoPediatrics'in sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

OrthoPediatrics'in K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

OrthoPediatrics'in yüksek P/S değerini, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Tıbbi Ekipman sektörünün geri kalanından daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Ayrıca, Ortopediatri için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti (1 tanesi endişe verici!) bulduğumuzu da belirtmek gerekir.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.