26'lık Artışla Bile, Temkinli Yatırımcılar Kewaunee Scientific Corporation'ın (NASDAQ:KEQU) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Kewaunee Scientific Corporation(NASDAQ:KEQU) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %26'lık mükemmel bir kazanç elde etti. Son 30 günde yıllık kazanç %46 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Kewaunee Scientific 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, ABD'deki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 8x'ten daha yüksek P/S'nin bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kewaunee Scientific için son analizimize göz atın

Kewaunee Scientific'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Kewaunee Scientific'in gelirlerinin son zamanlarda güçlü bir şekilde arttığını görmek sevindirici. Bir olasılık, yatırımcıların bu kayda değer gelir artışının yakın gelecekte sektörün genelinden daha düşük performans gösterebileceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Kewaunee Scientific'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Kewaunee Scientific'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Kewaunee Scientific'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %10'luk iyi bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %49 arttı. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Bu durum, önümüzdeki yıl %8,7 oranında büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha düşüktür.

Bu bilgiler ışığında, Kewaunee Scientific'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

Kewaunee Scientific'in hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasının yanına bile getiremedi. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Kewaunee Scientific'in şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü son üç yıllık büyümesi sektörün genel tahmininden daha yüksek. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü gelirler gördüğümüzde, şirketin para kazanma kabiliyetine yönelik bazı önemli riskler olduğunu varsayıyoruz ve bu da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse en azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Kewaunee Scientific için bilmeniz gereken 6 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 2'si bizi rahatsız ediyor.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.