iRhythm Technologies, Inc'in (NASDAQ:IRTC) İşleri Sektörün Gerisinde Kalıyor Ancak Hisseleri Öyle Değil

iRhythm Technologies, Inc.(NASDAQ:IRTC) 6,8x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Tıbbi Ekipman şirketlerinin neredeyse yarısının 3,4x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,3x'ten daha düşük P/S oranlarının olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

iRhythm Technologies için son analizimizi görüntüleyin

iRhythm Technologies Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda iRhythm Technologies'in gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı olmuştur. Görünüşe göre birçok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Gerçekten de öyle olmasını umuyorsunuz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödüyorsunuz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde iRhythm Technologies hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

iRhythm Technologies'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

iRhythm Technologies'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %20'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde %86'lık mükemmel bir genel artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden on iki analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %18 oranında artması bekleniyor. Sektörün yıllık %79 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, iRhythm Technologies'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirmesi muhtemeldir.

iRhythm Technologies'in P/S'sinin Alt Satırı

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometredir.

Tahmini büyümesi sektörün genelinden daha düşük olduğu için iRhythm Technologies'in şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/S ile işlem gördüğü sonucuna vardık. Şirketin gelir tahminindeki zayıflık, gelir duyarlılığı iyileşmezse düşebilecek olan yüksek F/K için iyiye işaret değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Bir sonraki adımı atmadan önce, iRhythm Technologies için ortaya çıkardığımız 1 uyarı işareti hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.