Gelirler, %26'lık Düşüşün Ardından IRIDEX Corporation'ın (NASDAQ:IRIX) Hisse Fiyatına Karşı İşliyor

IRIDEX Corporation(NASDAQ:IRIX) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %26 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. Daha uzun vadede, hisse senedi zor bir 30 gün geçirmesine rağmen sağlamlığını korudu ve son bir yılda %20 değer kazandı.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra IRIDEX, 0,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,2x'den daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 7x'den daha yüksek P/S oranları olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

IRIDEX için son analizlerimizi görüntüleyin

IRIDEX Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

IRIDEX son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor çünkü gelirlerindeki düşüş, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında zayıf kalıyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha da iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, IRIDEX hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

IRIDEX'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %13'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %27 oranında artmayı başardı. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son zamanlardaki gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek mümkün.

Şirketi takip eden tek analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %1,9 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %9,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, IRIDEX'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

IRIDEX'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen IRIDEX'in hisse fiyatı, F/K'sını da aşağı çekti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

IRIDEX'in düşük F/K oranını, beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olan büyüme tahminlerinin zayıflığına bağlı olarak koruduğunu tespit ettik. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, IRIDEX için ortaya çıkardığımız 4 uyarı işaretini (1 tanesi biraz endişe verici!) bilmelisiniz.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.