iCAD, Inc. (NASDAQ:ICAD) Hisseleri Yatırımcıların Beklenenden Daha Az Kötümser Olması Nedeniyle %26 Roketlendi

iCAD, Inc.(NASDAQ:ICAD) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %26'lık bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %38 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, iCAD'in 1,8x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü ABD'deki Sağlık Hizmetleri sektörünün medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı yaklaşık aynıdır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

iCAD için son analizimize bakın

iCAD Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda iCAD'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş arttığı için pek de iyi bir dönem geçirmedi. Bir olasılık, yatırımcıların bu cansız gelir performansının tersine döneceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Analistlerin iCAD'in geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için iCAD'in sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %10 gibi kayda değer bir artış kaydetmiştir. Yine de, üç yıl öncesine kıyasla toplam gelirin %11 oranında düşmüş olması hayal kırıklığı yaratıyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %8,1 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %14'lük büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bunu akılda tutarak, iCAD'in F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacaktır zira bu seviyedeki bir gelir büyümesinin eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemeldir.

Son Söz

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi iCAD'in F/K'sı sektör ortalaması aralığına geri döndü. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

iCAD'in gelir büyüme tahminlerinin sektörün geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut P/S oranıyla işlem görmesi sürpriz oldu. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K oranını düşürür. Bu da hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. iCAD ile 3 uyarı işareti belirledik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler iCAD hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.