Integra LifeSciences Holdings Corporation'ın (NASDAQ:IART) Fiyatı Kazançlarla Uyumlu

Integra LifeSciences Holdings Corporation(NASDAQ:IART) 33,8x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Integra LifeSciences Holdings çok durgun. Belki de pek çok kişi bu kötü kazanç performansının önemli ölçüde toparlanmasını bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir sebep olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Integra LifeSciences Holdings için son analizimize bakın

Analistlerin Integra LifeSciences Holdings'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Integra LifeSciences Holdings'in F/K oranı, çok güçlü büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %40'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüş kaydettiğinden heyecanlanacak bir şey değildi. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde EPS, son 12 ay bir yana bırakılırsa, üç yıl öncesine göre toplamda %94 artış göstermiştir. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki kazanç artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on iki analistin tahminlerine göre kazançların önümüzdeki yıl %51 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Integra LifeSciences Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Integra LifeSciences Holdings'in F/K'sına İlişkin Sonuç

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Integra LifeSciences Holdings'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Integra LifeSciences Holdings için ortaya çıkardığımız 3 uyarı işaretini (1 tanesi göz ardı edilmemelidir!) bilmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.