Henry Schein, Inc. (NASDAQ:HSIC) Satın Almayı Düşünmek İçin Çok mu Geç?

Henry Schein, Inc.(NASDAQ:HSIC), büyük sermayeli bir hisse senedi olmayabilir, ancak son birkaç ay içinde NASDAQGS'de önemli bir fiyat hareketinden çok dikkat çekti, bir noktada 80,57 ABD dolarına yükseldi ve 68,78 ABD dolarının en düşük seviyelerine düştü. Bazı hisse fiyatı hareketleri, yatırımcılara hisse senedine girmek ve potansiyel olarak daha düşük bir fiyattan satın almak için daha iyi bir fırsat verebilir. Yanıtlanması gereken bir soru da Henry Schein'in 68,78 ABD$'lık mevcut işlem fiyatının orta ölçekli şirketin gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığıdır. Yoksa şu anda değerinin altında mı ve bize satın alma fırsatı mı sunuyor? Fiyat değişikliği için herhangi bir katalizör olup olmadığını görmek için en son finansal verilere dayanarak Henry Schein'ın görünümüne ve değerine bir göz atalım.

Henry Schein için en son analizimize göz atın

Henry Schein Hala Ucuz mu?

Hisse fiyatı, şirketin fiyat-kazanç oranını sektör ortalamasıyla karşılaştırdığımız fiyat katsayısı modelimize göre şu anda makul görünüyor. Bu örnekte, hisse senedinin nakit akışlarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterli bilgi olmadığı için fiyat-kazanç (PE) oranını kullandık. Henry Schein'ın 21,25x olan oranının sektördeki benzerlerinin 26,08x olan oranının biraz altında işlem gördüğünü görüyoruz, bu da Henry Schein'ı bugün satın alırsanız makul bir fiyat ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Henry Schein'in bu aralıkta işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, hisse fiyatının uzun vadede diğer sektör emsallerinin seviyelerinin ötesine geçmesi için fazla yer yok demektir. Ayrıca, Henry Schein'ın hisse fiyatı oldukça istikrarlı görünüyor, bu da sektördeki emsallerine benzer şekilde fiyatlandırıldığı için gelecekte düşük alım yapma şansının daha az olabileceği anlamına geliyor. Bunun nedeni, hisse senedinin düşük betası nedeniyle piyasanın geneline kıyasla daha az değişken olmasıdır.

Henry Schein'dan büyüme bekleyebilir miyiz?

Bir hisse senedi satın almayı düşündüğünüzde, özellikle de portföyünüzde büyüme arayan bir yatırımcıysanız, gelecekteki görünüm önemli bir husustur. Sağlam bir görünüme sahip harika bir şirketi ucuz bir fiyata satın almak her zaman iyi bir yatırımdır, bu nedenle şirketin gelecek beklentilerine de bir göz atalım. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kârının %80 oranında artması beklenen Henry Schein için gelecek parlak görünüyor. Görünüşe göre hisse senedi için daha yüksek nakit akışı söz konusu ve bu da daha yüksek bir hisse değerlemesini besleyecek.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? HSIC'nin gelecekteki iyimser büyümesi, hisselerin sektör fiyat katları civarında işlem görmesiyle mevcut hisse fiyatına yansıtılmış gibi görünüyor. Ancak, şirketin finansal gücü gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. HSIC'ye son baktığınız zamandan bu yana bu faktörler değişti mi? Fiyatın sektör PE oranının altına düşmesi durumunda satın almak için yeterli inancınız olacak mı?

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? HSIC'yi takip ediyorsanız, sektör fiyat katları civarında işlem gördüğü göz önüne alındığında, şu an satın almak için en uygun zaman olmayabilir. Bununla birlikte, iyimser tahminler HSIC için cesaret verici, bu da bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için bilançosunun gücü gibi diğer faktörleri daha derinlemesine incelemeye değer olduğu anlamına geliyor.

Bunun ışığında, şirket hakkında daha fazla analiz yapmak istiyorsanız, ilgili riskler hakkında bilgi sahibi olmanız çok önemlidir. Örneğin, Henry Schein hakkında daha iyi bir resim elde etmek için gözünüzü gezdirmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Henry Schein ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.