HeartSciences Inc.

NasdaqCM:HSCS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7m

HeartSciences Değerleme

HSCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSCS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSCS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HSCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSCS un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HSCS için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, HSCS'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSCS'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.9x
KitapUS$4.02m
Piyasa DeğeriUS$3.70m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

HSCS'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla HSCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
CHEK Check-Cap
0.3xn/aUS$7.0m
AMIX Autonomix Medical
1.3x-3.9%US$4.0m
NUWE Nuwellis
1.4x64.0%US$4.2m
NDRA ENDRA Life Sciences
0.5x-16.8%US$3.0m
HSCS HeartSciences
0.9x2.7%US$3.7m

Price-To-Book vs Akranlar: HSCS Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

HSCS'nin PB Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
CODX Co-Diagnostics
0.4x-8.3%US$24.22m
RVP Retractable Technologies
0.2xn/aUS$19.09m
ADGM Adagio Medical Holdings
0.2xn/aUS$15.41m
HLTH Cue Health
0.06x51.0%US$14.72m
HSCS 0.9xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies28PB0246810+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: HSCS Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

HSCS 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

HSCS PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için HSCS 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.81
US$13.50
+254.8%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Dec ’25US$2.95
US$13.50
+357.6%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Nov ’25US$2.90
US$13.50
+365.5%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Oct ’25US$4.80
US$13.50
+181.3%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Sep ’25US$3.40
US$13.50
+297.1%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Aug ’25US$3.89
US$56.00
+1,339.6%
78.6%US$100.00US$12.00n/a2
Jul ’25US$5.06
US$67.50
+1,234.0%
48.1%US$100.00US$35.00n/a2
Jun ’25US$5.50
US$67.50
+1,127.3%
48.1%US$100.00US$35.00n/a2
May ’25US$9.26
US$67.50
+628.9%
48.1%US$100.00US$35.00n/a2
Apr ’25US$11.16
US$67.50
+504.8%
48.1%US$100.00US$35.00n/a2
Oct ’24US$42.60
US$385.00
+803.8%
3.9%US$400.00US$370.00US$4.802
Sep ’24US$70.00
US$385.00
+450.0%
3.9%US$400.00US$370.00US$3.402
Aug ’24US$90.23
US$375.00
+315.6%
6.7%US$400.00US$350.00US$3.892
Jul ’24US$90.50
US$375.00
+314.4%
6.7%US$400.00US$350.00US$5.062
Jun ’24US$99.89
US$350.00
+250.4%
11.7%US$400.00US$300.00US$5.503
May ’24US$84.51
US$350.00
+314.2%
11.7%US$400.00US$300.00US$9.263
Apr ’24US$98.70
US$350.00
+254.6%
11.7%US$400.00US$300.00US$11.163
Mar ’24US$139.00
US$343.33
+147.0%
12.2%US$400.00US$300.00US$12.143
Feb ’24US$190.00
US$343.33
+80.7%
12.2%US$400.00US$300.00US$14.103
Jan ’24US$83.99
US$550.00
+554.8%
45.5%US$800.00US$300.00US$17.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 23:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HeartSciences Inc. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucas WardAscendiant Capital Markets LLC
Bruce JacksonBenchmark Company
Allen KleeMaxim Group