Kazançlar Yenildi: HealthEquity, Inc. Analist Tahminlerini Aştı ve Analistler Modellerini Güncelledi

Bir hafta önce HealthEquity, Inc.(NASDAQ:HQY), hisse senedinin yeniden değerlenmesine yol açabilecek güçlü bir ilk çeyrek rakamları seti ile ortaya çıktı. Şirket, tahminlerin %3,5 üzerinde gerçekleşen 288 milyon ABD$ gelir ve beklentilerin %66 üzerinde gerçekleşen 0,33 ABD$ hisse başına yasal kazanç (EPS) ile tahminleri aştı. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

HealthEquity için son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçların ardından, HealthEquity'nin 13 analisti 2025 yılında 1,17 milyar ABD doları gelir elde edileceğini tahmin ediyor. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %12'lik kayda değer bir iyileşme anlamına geliyor. Hisse başına yasal kazancın ise %27'lik bir sıçramayla 1,18 ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2025 yılında 1,16 milyar ABD Doları gelir ve 1,03 ABD Doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Gelir tahminleri pek değişmemiş olsa da, hisse başına kazanç beklentilerinde önemli bir artış olduğunu görüyoruz, bu da analistlerin son sonuçtan sonra daha fazla yükselişe geçtiğini gösteriyor.

Konsensüs fiyat hedefinin değişmeyerek 104 ABD$ seviyesinde kalması, iyileşen kazanç görünümünün hissedarlar için değer yaratma üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmasının beklenmediğini göstermektedir. Ancak tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, zira konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı sever. En iyimser HealthEquity analisti hisse başına 115 ABD doları fiyat hedefine sahipken, en kötümser olanı 92,00 ABD doları değer biçiyor. Tahminler arasındaki farkın dar olması, şirketin geleceğine değer biçmenin nispeten kolay olduğunu veya analistlerin şirketin beklentileri konusunda güçlü bir görüşe sahip olduğunu gösterebilir.

Elbette, bu tahminlere bakmanın bir başka yolu da onları sektörün kendi bağlamına yerleştirmektir. En son tahminlerden, tahminlerin HealthEquity'nin tarihsel eğilimlerinin devam etmesini beklediğini çıkarabiliriz, çünkü 2025'in sonuna kadar yıllık %16'lık gelir artışı, son beş yıldaki yıllık %17'lik büyüme ile kabaca uyumludur. Buna karşın, verilerimiz benzer sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin yılda %6,6 oranında artacağını öngörmektedir. Dolayısıyla, HealthEquity'nin gelir artış oranını koruması beklense de, kesinlikle sektörün genelinden daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, HealthEquity'nin gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Ne mutlu ki, gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadı ve işletmenin hala daha geniş sektörden daha hızlı büyümesi bekleniyor. Son tahminlerin fiyat hedeflerini etkilemeye yetmemesi nedeniyle konsensüs fiyat hedefi 104 ABD dolarında sabit kaldı.

Bununla birlikte, şirketin kazançlarının uzun vadeli yörüngesi gelecek yıldan çok daha önemlidir. Simply Wall St'de, HealthEquity için 2027'ye kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca, Simply Wall St platformundaki borç analizi araçlarımızı kullanarak HealthEquity'nin borç yükünün uygun olup olmadığını değerlendirmeye değer olabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.