Yatırımcılar Cue Health Inc. şirketinin (NASDAQ:HLTH) Tünelinin Sonunda Işık Görmüyor ve Hisseleri %26 Düşürüyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Cue Health Inc.(NASDAQ:HLTH) hisse fiyatı son otuz günde %26 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %90'lık bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından, Cue Health 0,4x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla şu anda oldukça yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira ABD'de Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 8x'ten daha yüksek P/S oranları alışılmadık bir durum değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Cue Health için son analizimizi görüntüleyin

Cue Health'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken, Cue Health'in geliri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilirdi. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin Cue Health'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Cue Health'in P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Son yılın mali tablolarını incelerken, şirketin gelirlerinin %85 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, son üç yılda toplamda etkileyici bir şekilde %209 oranında gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son yıllardaki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şirketi takip eden dört analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %32 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %66'lık büyüme oranından oldukça düşük.

Bunun ışığında, Cue Health'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Cue Health'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Cue Health'in hisse fiyatı, F/K'sını da aşağı çekti. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Beklendiği gibi, Cue Health'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Cue Health için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 5 uyarı işareti keşfettik (2 tanesi bizi rahatsız ediyor!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.