Yatırımcılar Cue Health Inc. şirketinin (NASDAQ:HLTH) Tünelinin Sonunda Işık Görmüyor ve Hisseleri %28 Düşürüyor

Cue Health Inc. (NASDAQ:HLTH ) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %28 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. Son düşüş, bu süre zarfında %92'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, Cue Health'in 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 6x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Tıbbi Ekipman endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Cue Health için son analizimizi görüntüleyin

Cue Health Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Cue Health'in geliri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Cue Health hakkındaki ücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Cue Health'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %62'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Son 12 ayda yaşanan olumsuzluklara rağmen, üç yıllık gelir büyümesi olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Buna göre, hissedarlar memnun olacak, ancak aynı zamanda son 12 ay hakkında düşünmeleri gereken bazı ciddi soruları da olacak.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %6,4 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %11 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Cue Health'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

Cue Health'in hisseleri düşüşe geçti ve F/K'sı da bunu takip etti. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Cue Health'in düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. P/S'nin gelecekte daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Cue Health için bilmeniz gereken 5 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 2'si biraz tatsız!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir . Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.