Cue Health Inc'in (NASDAQ:HLTH) Fiyatı Doğru Ancak Hisseler %31 Roketlendikten Sonra Büyüme Eksik

Cue Health Inc.(NASDAQ:HLTH) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %31 sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların hisselerinin son on iki aydaki %91'lik hisse fiyatı düşüşüyle yok olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 8x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, Cue Health 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Cue Health için son analizimize bakın

Cue Health'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Cue Health'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Cue Health hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Cue Health İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için, Cue Health'in sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme üretmesi gerekecektir.

Geçtiğimiz yılın mali tablolarını incelerken, şirketin gelirlerinin %62 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Buna rağmen şirket son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlamayı başardı. Buna göre, hissedarlar memnun olacak, ancak aynı zamanda son 12 ay hakkında düşünmeleri gereken bazı ciddi soruları da olacak.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %5,6'lık bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %10 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu fark edilir derecede daha cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Cue Health'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

Cue Health'in hisseleri kayda değer bir artış gösterdi ancak F/K'sı hala düşük. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Cue Health'in analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Cue Health için bilmeniz gereken 5 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 2'si potansiyel olarak ciddi!).

Cue Health'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.