Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sağlık Hizmetleri sektöründe 2,3x'e yakın bir medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla, DarioHealth Corp. şirketinin (NASDAQ:DRIO) yaklaşık aynı olan F/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Bu herhangi bir kaş kaldırmasa da, P/S oranı haklı değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor veya yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.
DarioHealth için son analizimize göz atın
DarioHealth Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?
Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, DarioHealth'in geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Pek çok kişi, P/S'nin düşmesini engelleyen kötü gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.
Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde DarioHealth hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?
DarioHealth'inki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.
Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %29'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Yine de, son üç yıllık dönem, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirde %100'lük mükemmel bir genel artışa sahne oldu. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.
Şirketi takip eden ikili analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %61 oranında artması bekleniyor. Bu, sektörün geneli için öngörülen yıllık %13'lük büyümeden önemli ölçüde daha yüksek bir oran olarak şekilleniyor.
Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, DarioHealth'in F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.
Son Söz
Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.
Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen, DarioHealth'in F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Sektörün üzerinde büyüme gösteren güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin P/S oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.
Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - DarioHealth 'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 5 uyarı işareti var .
DarioHealth'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if DarioHealth might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisBu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.