DIH Holding US, Inc. şirketinin (NASDAQ:DHAI) %38'lik Hisse Fiyatı Artışında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

DIH Holding US, Inc.(NASDAQ:DHAI) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %38'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların son on iki aydaki %85'lik hisse fiyatı düşüşü nedeniyle hisselerinin değer kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, DIH Holding US, 0,9x'lik satış fiyatı (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, ABD'deki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7x'ten daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, yüksek oranda düşürülmüş F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

DIH Holding ABD için son analizimizi görüntüleyin

DIH Holding US Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

DIH Holding US, gelirlerini gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir artışının yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Analist tahminlerimiz yok, ancak DIH Holding US' nin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

DIH Holding US'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat bir şekilde görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %44'lük olağanüstü bir artış sağlandığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler de üç yıl öncesine kıyasla toplamda %45 artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %9,4 ile karşılaştırıldığında, en son orta vadeli gelir yörüngesi belirgin şekilde daha caziptir

Bu bilgiler ışığında, DIH Holding US'nin sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Bu kadar güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile, DIH Holding US'nin F/K'sı hala sektörün geri kalanının gerisinde. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

DIH Holding ABD'nin şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü şirketin son üç yıllık büyümesi sektör genelindeki tahminlerden daha yüksek. Devam eden gelir performansı konusunda şüpheci olan potansiyel yatırımcılar, F/K oranının önceki güçlü performansla eşleşmesini engelliyor olabilir. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, DIH Holding US 'nin yatırım analizimizde 6 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 2'sinin bize çok iyi gelmediğini unutmayın.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.