Definitive Healthcare Corp. (NASDAQ:DH) Hisseleri Yatırımcıların Beklenenden Daha Az Kötümser Olması Nedeniyle %31 Roketlendi

Definitive Healthcare Corp.(NASDAQ:DH) hissedarları, hisse fiyatının son bir ay içinde %31 oranında sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %28 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetleri sektöründeki şirketlerin yaklaşık yarısının 1,6x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Definitive Healthcare'i 3,8x P/S oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, oldukça yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Definitive Healthcare için en son analizimize göz atın

Definitive Healthcare Nasıl Performans Gösteriyor?

Definitive Healthcare, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre piyasa bu durumun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Definitive Healthcare hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Definitive Healthcare için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Definitive Healthcare'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün çok üzerinde bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %18'lik istisnai bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da desteğiyle, gelirde genel olarak %108'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %11 oranında artması bekleniyor. Sektörün yıllık %12 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Definitive Healthcare'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bununla birlikte, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Anahtar Çıkarım

Definitive Healthcare hisseleri son zamanlarda güçlü bir yükseliş gösterdi ve bu da P/S rakamının artmasına gerçekten yardımcı oldu. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Definitive Healthcare'in gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu düşünüldüğünde, yüksek bir F/K ile işlem görmesi biraz şaşırtıcıdır. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte öngörülen gelirlerin bu olumlu hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel değil. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Definitive Healthcare ile 1 uyarı işareti belirledik ve bu işareti anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.