CorVel Corporation (NASDAQ:CRVL) İçin Fiyat Doğru

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 16x'in altındayken, CorVel Corporation 'ı (NASDAQ:CRVL) 57,1x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

CorVel'in geçen yıl elde ettiği kazanç artışı, çoğu şirket için kabul edilebilirin ötesindedir. Pek çok kişi, bu saygın kazanç performansının önümüzdeki dönemde diğer şirketlerin çoğunu geride bırakmasını bekliyor olabilir ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artırmış olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

CorVel için son analizimizi görüntüleyin

CorVel için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

CorVel için Yeterli Büyüme Var mı?

F/K oranını haklı çıkarmak için CorVel'in piyasanın çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %18'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de genel olarak %91'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu, önümüzdeki yıl %10 büyümesi beklenen pazarın geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha düşüktür.

Bu bilgiler ışığında, CorVel'in piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı bu güçlü büyümenin devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

CorVel'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

CorVel'in yüksek F/K oranını, son üç yıllık büyümesinin beklendiği gibi daha geniş piyasa tahminlerinden daha yüksek olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

CorVel için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.