Bir hisse senedini satın alıp uzun yıllar boyunca elinizde tutarsanız, kâr etmeyi umarsınız. Ayrıca, genellikle hisse fiyatının piyasadan daha hızlı yükseldiğini görmek istersiniz. Ne yazık ki hissedarlar için, The Cooper Companies, Inc.(NASDAQ:COO) hisse fiyatı son beş yılda %37 artmış olsa da, bu piyasa getirisinden daha azdır. Yalnızca geçen yıla bakıldığında, hisse senedi %7,8 oranında yükselmiştir.
Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.
Cooper Companies için son analizimize bakın
Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.
Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Cooper Companies'in EPS'si yılda %4,7 oranında düşmüştür.
Bu rakamlara bakarak, hisse başına kazançtaki düşüşün işletmenin yıllar içinde nasıl değiştiğini temsil etmediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle, hisse fiyatı hareketlerini anlamaya çalışmak için diğer metriklere göz atmaya değer.
Öte yandan, Cooper Companies'in gelirleri son beş yılda %8,4'lük bir bileşik oranla güzel bir şekilde artıyor. Yönetimin şu anda EPS büyümesi yerine gelir büyümesine öncelik veriyor olması oldukça olası.
Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).
Cooper Companies yatırımcılar tarafından iyi bilinmektedir ve pek çok zeki analist gelecekteki kâr seviyelerini tahmin etmeye çalışmıştır. Bu nedenle, fikir birliği tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atmanızı öneririz
Farklı Bir Bakış Açısı
Cooper Companies hissedarları bu yıl %7,8 oranında artış göstermiştir. Ne yazık ki bu oran piyasa getirisinin gerisinde kalmaktadır. İşin iyi tarafı, bu yine de bir kazançtır ve aslında on yılın yarısındaki ortalama %6'lık getiriden daha iyidir. Getirilerin iş temelleri ile birlikte iyileşmesi mümkündür. Cooper Companies'i daha ayrıntılı olarak araştırmak isterseniz, içeriden kişilerin şirkette hisse alıp satıp satmadığına bakmak isteyebilirsiniz.
Elbette Cooper Companies satın almak için en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.
Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if Cooper Companies might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisBu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.