Clover Health Investments, Corp. şirketinin (NASDAQ:CLOV) Hisseleri %26 Roketlendikten Sonra Fiyat Doğru Ancak Büyüme Eksik

Clover Health Investments, Corp.(NASDAQ:CLOV) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında yaşanan %26'lık artışla aldı. Yeni alıcılar gülerken, uzun vadeli sahipler o kadar memnun olmayabilir çünkü son kazanç hisseyi yalnızca bir yıl önce başladığı yere geri getiriyor.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,2x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Clover Health Investments'ı 0,2x P/S oranıyla hala cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Clover Health Investments için son analizimize göz atın

Clover Health Investments'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Clover Health Investments'ın geliri geri vitese geçti, bu da harika değil. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer şirketi hâlâ beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin Clover Health Investments'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Clover Health Investments'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %31'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, gelir üç yıl öncesine göre toplamda %186 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin her yıl %10,0 oranında azalması bekleniyor. Sektörün geri kalanının yılda %7,2 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, Clover Health Investments'ın sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Clover Health Investments'ın P/S'sinin Alt Satırı

Clover Health Investments'ın hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K oranı diğer şirketlerin çoğunun gerisinde kalmaya devam ediyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Şüphelendiğimiz gibi, Clover Health Investments'ın analist tahminlerini incelememiz, daralan gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Görüşünüze karar vermeden önce, Clover Health Investments için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.