Slammed %29 Cerus Corporation (NASDAQ:CERS) Burada İyi Görüntü Veriyor Ancak Bir Sorun Olabilir

Cerus Corporation(NASDAQ:CERS) hisse fiyatı, son 30 gün içinde %29'luk önemli bir düşüş yaşadı ve hisse senedinin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar ödüllendirilmek yerine şu anda %46'lık bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyor.

Fiyattaki bu kadar büyük bir düşüşün ardından Cerus, 2 katlık fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,2 kattan daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 8 kattan daha yüksek P/S oranları olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Cerus için son analizimize göz atın

Cerus'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Cerus'un geliri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilirdi. Görünüşe göre pek çok kişi düşük gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K oranını baskılıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin Cerus'un geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Cerus'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %2,7'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, son üç yılda gelirini toplamda %82 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son yıllardaki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden dört analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin her yıl %21 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl yalnızca %9,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Cerus'un F/K'sının sektördeki emsallerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Cerus'un P/S'sinin Alt Satırı

Cerus'un P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Cerus'un analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'ye tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Cerus ile 3 uyarı işareti belirledik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.