Gelirler %25'lik Düşüşün Ardından Apyx Medical Corporation'ın (NASDAQ:APYX) Hisse Fiyatına Karşı İşliyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Apyx Medical Corporation(NASDAQ:APYX) hisse fiyatı son otuz günde %25 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %55'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Apyx Medical'in 0,9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,1x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 8x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Tıbbi Ekipman endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Apyx Medical için son analizimize bakın

Apyx Medical'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Apyx Medical, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmadığını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Apyx Medical hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Apyx Medical'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekiyor.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda şirketin geçen yıl gelirlerini %18 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici olan, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirin üç yıl öncesine göre toplamda %89 artmış olmasıdır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden beş analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %6,8 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %10'luk büyüme oranından oldukça düşük.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Apyx Medical'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken rahat değildi.

Apyx Medical'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Apyx Medical'in F/K'sı son zamanlarda hisse senedi fiyatı kadar zayıf görünüyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Apyx Medical'in düşük F/S oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, Apyx Medical için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.