Aethlon Medical, Inc.

NasdaqCM:AEMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5m

Aethlon Medical Değerleme

AEMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEMD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEMD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AEMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEMD kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEMD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, AEMD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEMD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.9x
KitapUS$6.02m
Piyasa DeğeriUS$5.52m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AEMD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AEMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
BMRA Biomerica
1xn/aUS$5.1m
ECIA Encision
2.9xn/aUS$4.9m
NURO NeuroMetrix
0.5xn/aUS$8.7m
CHEK Check-Cap
0.2xn/aUS$4.7m
AEMD Aethlon Medical
0.9x-4.5%US$5.5m

Price-To-Book vs Akranlar: AEMD, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

AEMD'nin PB Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADGM Adagio Medical Holdings
0.5xn/aUS$37.57m
CODX Co-Diagnostics
0.5x-8.3%US$29.69m
RVP Retractable Technologies
0.2xn/aUS$18.38m
HLTH Cue Health
0.06x51.0%US$14.72m
AEMD 0.9xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies27PB0246810+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AEMD Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AEMD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AEMD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AEMD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.40
US$3.85
+866.4%
81.8%US$7.00US$0.70n/a2
Nov ’25US$0.38
US$7.05
+1,733.0%
0.7%US$7.10US$7.00n/a2
Oct ’25US$0.45
US$7.05
+1,460.8%
0.7%US$7.10US$7.00n/a2
Sep ’25US$0.38
US$7.05
+1,755.3%
0.7%US$7.10US$7.00n/a2
May ’25US$1.32
US$25.05
+1,797.7%
60.1%US$40.10US$10.00n/a2
Apr ’25US$1.73
US$25.05
+1,348.0%
60.1%US$40.10US$10.00n/a2
Mar ’25US$1.74
US$31.55
+1,713.2%
27.1%US$40.10US$23.00n/a2
Feb ’25US$1.80
US$31.55
+1,652.8%
27.1%US$40.10US$23.00n/a2
Jan ’25US$2.19
US$31.55
+1,340.6%
27.1%US$40.10US$23.00n/a2
Dec ’24US$2.10
US$31.55
+1,402.4%
27.1%US$40.10US$23.00n/a2
Nov ’24US$1.45
US$31.55
+2,075.9%
27.1%US$40.10US$23.00US$0.382
Jul ’24US$3.60
US$70.00
+1,845.0%
28.6%US$90.00US$50.00US$0.452
Jun ’24US$3.10
US$73.80
+2,284.5%
22.0%US$90.00US$57.60US$0.442
May ’24US$3.63
US$73.80
+1,931.4%
22.0%US$90.00US$57.60US$1.322
Apr ’24US$3.83
US$73.80
+1,829.4%
22.0%US$90.00US$57.60US$1.732
Mar ’24US$4.75
US$73.80
+1,453.0%
22.0%US$90.00US$57.60US$1.742
Feb ’24US$7.00
US$75.00
+971.6%
20.0%US$90.00US$60.00US$1.802
Jan ’24US$2.75
US$75.00
+2,623.3%
20.0%US$90.00US$60.00US$2.192
Dec ’23US$4.31
US$75.00
+1,640.1%
20.0%US$90.00US$60.00US$2.102
Nov ’23US$5.12
US$70.00
+1,267.5%
30.9%US$90.00US$40.00US$1.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

1.3%

1Y

-13.5%

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

1.4%

1Y

-15.0%

Sensus Healthcare

US$141.1m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.8%

1Y

252.5%