Australian Vintage Değerleme
AUVG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUVG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AUVG.F ( $0.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUVG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AUVG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AUVG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| AUVG.F'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | AU$257.57m |
| Piyasa Değeri | AU$54.36m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
AUVG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.7x | ||
CASK Heritage Distilling Holding Company | 2.1x | n/a | US$16.4m |
MDWK MDWerks | 18.4x | n/a | US$38.7m |
WVVI Willamette Valley Vineyards | 0.4x | n/a | US$16.6m |
SBEV Splash Beverage Group | 2x | 58.9% | US$12.2m |
AUVG.F Australian Vintage | 0.2x | 2.3% | US$54.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: AUVG.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (13.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
AUVG.F'nin PS Oranı, US Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 3.1x | 4.5% | |
AUVG.F Australian Vintage | 0.2x | 2.3% | US$36.33m |
EAST Eastside Distilling | 0.4x | n/a | US$3.66m |
WTER Alkaline Water | 0.009x | n/a | US$582.64k |
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 3.1x | 10.4% | |
AUVG.F Australian Vintage | 0.2x | 94.6% | US$36.33m |
Price-To-Sales vs Sektör: AUVG.F Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
AUVG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AUVG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
B&G Foods
US$528.8m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.68
7D
2.1%
1Y
-29.8%
Meiji Holdings
JP¥865.5b
Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally.
MEJH.Y
JP¥11.32
7D
10.0%
1Y
0.5%
Local Bounti
US$15.0m
Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.
LOCL
US$1.74
7D
3.9%
1Y
-51.7%