Vector Group Ltd. (NYSE:VGR) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 17x'in üzerindeyken, Vector Group Ltd. 'yi(NYSE:VGR) 9,9x F/K oranıyla cazip bir yatırım olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Vector Group, kazançlarını sağlam bir hızda artırdığı için son zamanlarda iyi bir iş çıkarıyor. Pek çok kişi bu saygın kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Vector Group için son analizimizi görüntüleyin

Vector Group için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Vector Group'un Büyüme Eğilimi Nasıl?

Vector Group'un F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %16 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda hisse başına kârını toplamda %37 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Önümüzdeki 12 ay içinde %12 büyüme göstereceği tahmin edilen piyasa ile karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış kazanç sonuçlarına göre oldukça benzerdir.

Bu bilgiler ışığında Vector Group'un piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son zamanların gösterdiğinden daha fazla düşüş eğiliminde ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyorlar.

Vector Group'un F/K'sının Alt Satırı

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Vector Group'u incelediğimizde, üç yıllık kazanç trendlerinin mevcut piyasa beklentilerine benzerlik göstermesi nedeniyle F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını gördük. Piyasa benzeri büyümeye sahip ortalama kazançlar gördüğümüzde, F/K oranı üzerinde baskı oluşturabilecek şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayıyoruz. En azından son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların biraz dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Vector Group için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik (2 tanesi biraz endişe verici!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.