Molson Coors Beverage Company'nin (NYSE:TAP) Susturulmuş Gelirlerinden Kaçış Yok

Molson Coors Beverage Company 'nin (NYSE:TAP) 1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira ABD'deki tüm içecek şirketlerinin neredeyse yarısı 2,5x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 5x'ten daha yüksek P/S oranları bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece yüz değerini almak akıllıca değildir.

Molson Coors Beverage için son analizimizi görüntüleyin

Molson Coors Beverage'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Molson Coors Beverage için avantajlı oldu. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K oranının düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Molson Coors Beverage hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Molson Coors Beverage'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %10 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %26'lık bir artış görüldü. Bu nedenle, son dönemdeki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek mümkün.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %0,1 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %5,6 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Molson Coors Beverage'ın neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Molson Coors İçecek'in F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Molson Coors Beverage'ın düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Molson Coors Beverage için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler Molson Coors Beverage hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.