Stock Analysis

78 kurumsal sahiplik oranıyla Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP), büyük silahlar arasında favori konumunda

NYSE:TAP
Source: Shutterstock

Temel Bilgiler

  • Önemli ölçüde yüksek kurumsal sahiplik, Molson Coors Beverage'ın hisse senedi fiyatının bu kurumların ticari faaliyetlerine duyarlı olduğu anlamına gelir
  • Toplam 14 yatırımcı şirkette %50 ile çoğunluk hissesine sahiptir
  • İçeridekiler tarafından yapılan son alımlar

Molson Coors Beverage Company'nin(NYSE:TAP) gerçek anlamda kimin kontrolünde olduğunu anlamak için, şirketin sahiplik yapısını anlamak önemlidir. Şirkette aslan payının %78 ile kurumlara ait olduğunu görebiliyoruz. Başka bir deyişle, bu grup şirkete yaptıkları yatırımdan en fazla kazancı (ya da kaybı) elde etmektedir.

Kurumsal şirketler büyük miktarlarda sermayeye erişebildiğinden, piyasa hareketleri perakende veya bireysel yatırımcılar tarafından çok fazla inceleme altına alınma eğilimindedir. Bu nedenle, şirkete yatırılan kurumsal paranın büyük bir kısmı genellikle şirketin geleceğine dair büyük bir güven oylamasıdır.

Farklı hissedar türlerinin Molson Coors Beverage hakkında bize neler söyleyebileceğini görmek için daha yakından bakalım.

Molson Coors Beverage için son analizimizi görüntüleyin

ownership-breakdown
NYSE:TAP Sahiplik Dağılımı 19 Ocak 2024

Kurumsal Sahiplik Molson Coors Beverage Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kurumlar genellikle kendi yatırımcılarına rapor verirken kendilerini bir kıyaslama ölçütüne göre ölçerler, bu nedenle bir hisse senedi büyük bir endekse dahil edildiğinde genellikle daha hevesli hale gelirler. Özellikle de büyümekte olan çoğu şirketin kayıtlarında bazı kurumların olmasını bekleriz.

Gördüğünüz gibi, kurumsal yatırımcıların Molson Coors Beverage'da oldukça fazla hissesi var. Bu, profesyonel yatırımcılar arasında bir miktar güvenilirlik olduğunu göstermektedir. Ancak bu gerçeğe tek başına güvenemeyiz çünkü herkes gibi kurumlar da bazen kötü yatırımlar yapabilir. Birden fazla kurum bir hisse senedine sahip olduğunda, her zaman 'kalabalık bir ticaret' içinde olma riski vardır. Böyle bir işlem yanlış gittiğinde, birden fazla taraf hisseyi hızlı bir şekilde satmak için rekabet edebilir. Büyüme geçmişi olmayan bir şirkette bu risk daha yüksektir. Molson Coors Beverage'ın tarihi kazanç ve gelirlerini aşağıda görebilirsiniz, ancak hikayenin her zaman daha fazlası olduğunu unutmayın.

earnings-and-revenue-growth
NYSE:TAP Kazanç ve Gelir Büyümesi 19 Ocak 2024

Kurumsal yatırımcılar şirketin %50'sinden fazlasına sahiptir, bu nedenle birlikte yönetim kurulu kararlarını muhtemelen güçlü bir şekilde etkileyebilirler. Hedge fonların Molson Coors Beverage'da anlamlı bir yatırımı olmadığını belirtmek isteriz. Verilerimiz, The Vanguard Group, Inc. şirketinin tedavüldeki hisselerin %10'u ile en büyük hissedar olduğunu göstermektedir. İkinci ve üçüncü en büyük hissedarlar ise %6,9 ile eşit miktarda hisseye sahip olan BlackRock, Inc. ve Dodge & Cox'tur.

Biraz daha araştırma yaptıktan sonra, ilk 14'ün şirketteki toplam sahiplik oranının %50 olduğunu gördük; bu da tek bir hissedarın şirket üzerinde önemli bir kontrole sahip olmadığını gösteriyor.

Bir şirket için kurumsal sahiplik verilerini incelemek mantıklı olsa da, rüzgarın hangi yönden estiğini bilmek için analist görüşlerini incelemek de mantıklıdır. Hisse senedini inceleyen çok sayıda analist var, bu nedenle onların tahminlerini de görmek faydalı olabilir.

Molson Coors İçecek'in İçeriden Sahipliği

İçeriden birinin kesin tanımı sübjektif olsa da, neredeyse herkes yönetim kurulu üyelerini içeriden biri olarak kabul eder. Şirket yönetimi yönetim kuruluna karşı sorumludur ve yönetim kurulu hissedarların çıkarlarını temsil etmelidir. Özellikle, bazen üst düzey yöneticiler de yönetim kurulunda yer alır.

İçeriden sahipliğin genellikle iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ancak, bazı durumlarda diğer hissedarların yönetim kurulunu kararlardan sorumlu tutmasını zorlaştırır.

Verilerimiz, içeriden öğrenenlerin Molson Coors Beverage Company'nin %1'inden azına kendi adlarına sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, içeridekilerin daha karmaşık bir yapı aracılığıyla dolaylı bir çıkara sahip olması mümkündür. Molson Coors çok büyük bir şirkettir, bu nedenle içeridekilerin şirketin büyük bir kısmına sahip olması şaşırtıcı olacaktır. Sahip oldukları hisse oranı %1'den az olsa da, yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak 64 milyon ABD Doları değerinde hisseye sahip olduğunu görebiliyoruz (cari fiyatlarla). En azından içeriden birilerinin sahipliğini görmek her zaman iyidir, ancak bu içeridekilerin satış yapıp yapmadığını kontrol etmeye değer olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

Çoğunluğu bireysel yatırımcılardan oluşan halk, %17'lik sahiplik oranıyla Molson Coors Beverage üzerinde bir dereceye kadar söz sahibidir. Bu sahiplik oranı bir politika kararını kendi lehlerine çevirmek için yeterli olmasa da, yine de şirket politikaları üzerinde toplu bir etki yaratabilirler.

Özel Şirket Sahipliği

Verilerimiz Özel Şirketlerin şirket hisselerinin %4,0'üne sahip olduğunu göstermektedir. Bunu daha derinlemesine incelemek faydalı olabilir. İçeriden öğrenenler gibi ilişkili tarafların bu özel şirketlerden birinde çıkarı varsa, bu durum yıllık raporda açıklanmalıdır. Özel şirketlerin şirkete stratejik bir ilgisi de olabilir.

Sonraki Adımlar:

Bir şirkette hisse sahibi olan farklı gruplar hakkında düşünmek her zaman faydalı olacaktır. Ancak Molson Coors Beverage'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, Molson Coors Beverage için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti belirledik.

Eğer siz de benim gibiyseniz, bu şirketin büyüyüp büyümeyeceğini ya da küçülüp küçülmeyeceğini düşünmek isteyebilirsiniz. Neyse ki, şirketin geleceğine ilişkin analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atabilirsiniz.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if Molson Coors Beverage might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.