Lamb Weston Holdings, Inc. şirketinin (NYSE:LW) Hisse Fiyatı Tam Olarak Belli Değil

Lamb Weston Holdings, Inc. şirketinin (NYSE:LW) şu anda 15x olan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranının, medyan F/K oranının 17x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Lamb Weston Holdings için son zamanlar avantajlı oldu çünkü kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı artıyor. Birçok kişi güçlü kazanç performansının azalmasını bekliyor olabilir, bu da F/K'nın yükselmesini engellemiş olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak pek gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Lamb Weston Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin Lamb Weston Holdings'in geleceğinin endüstri karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme Metrikleri F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Lamb Weston Holdings'in F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %152 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %201 artmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %1,2'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %13'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında, Lamb Weston Holdings'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacaktır, zira bu seviyedeki kazanç büyümesinin eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemeldir.

Lamb Weston Holdings'in F/K'sının Alt Satırı

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Lamb Weston Holdings'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekte beklenen kazançların uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Lamb Weston Holdings için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi göz ardı edilemez.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.