WK Kellogg Co'nun (NYSE:KLG) Performansı Kazançlarının Gösterdiğinden Bile Daha İyi

WK Kellogg Co(NYSE:KLG) geçtiğimiz günlerde bazı güçlü kazançlar açıkladı ve piyasa buna olumlu tepki verdi. Biraz araştırma yaptık ve yatırımcıların hoşuna gidecek başka teşvik edici faktörler bulduk.

WK Kellogg Co için son analizimizi görüntüleyin

WK Kellogg Co'nun Kazançlarına Karşı Nakit Akışının İncelenmesi

Birçok yatırımcı nakit akışından tahakkuk oranını duymamıştır, ancak bu aslında bir şirketin kârının belirli bir dönemde serbest nakit akışı (FCF) tarafından ne kadar iyi desteklendiğinin yararlı bir ölçüsüdür. Tahakkuk oranı, belirli bir dönemdeki kardan FCF'yi çıkarır ve sonucu şirketin o dönemdeki ortalama işletme varlıklarına böler. Bu oran bize bir şirketin kârının ne kadarının serbest nakit akışıyla desteklenmediğini gösterir.

Sonuç olarak, negatif bir tahakkuk oranı şirket için pozitif, pozitif bir tahakkuk oranı ise negatiftir. Sıfırın üzerinde bir tahakkuk oranına sahip olmak pek endişe verici olmasa da, bir şirketin nispeten yüksek bir tahakkuk oranına sahip olmasının kayda değer olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bazı akademik çalışmalar, yüksek tahakkuk oranlarının daha düşük kâra veya daha az kâr artışına yol açma eğiliminde olduğunu öne sürmektedir.

WK Kellogg Co, Aralık 2023'e kadarki on iki aylık dönemde -0,14 tahakkuk oranı kaydetmiştir. Bu nedenle, yasal kazançları serbest nakit akışından çok önemli ölçüde daha azdı. Gerçekten de, son on iki ayda, kâr olarak bildirdiği 110,0 milyon ABD dolarının çok üzerinde 209 milyon ABD doları serbest nakit akışı bildirmiştir. Özellikle, WK Kellogg Co'nun geçen yıl negatif serbest nakit akışı vardı, bu nedenle bu yıl ürettiği 209 milyon ABD doları memnuniyet verici bir gelişmeydi.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

WK Kellogg Co'nun Kar Performansına İlişkin Görüşümüz

WK Kellogg Co'nun tahakkuk oranı sağlamdır ve yukarıda tartıştığımız gibi güçlü serbest nakit akışına işaret etmektedir. Bu gözleme dayanarak, WK Kellogg Co'nun yasal kârının aslında kazanç potansiyelinin altında olduğunu düşünüyoruz! Günün sonunda, şirketi doğru bir şekilde anlamak istiyorsanız, yukarıdaki faktörlerden daha fazlasını göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Bunu akılda tutarak, riskleri tam olarak anlamadığımız sürece bir hisse senedine yatırım yapmayı düşünmeyiz. WK Kellogg Co için 2 uyarı işareti bulduğumuzu ve bunları bilmek isteyeceğinizi bilmek ilginizi çekecektir.

Bu notta, WK Kellogg Co'nun kârının niteliğine ışık tutan yalnızca tek bir faktör incelenmiştir. Ancak bir şirket hakkındaki görüşünüzü bildirmenin pek çok başka yolu vardır. Bazı insanlar yüksek öz sermaye karlılığını kaliteli bir işletmenin iyi bir işareti olarak görür. Sizin adınıza biraz araştırma yapmak gerekse de, yüksek öz sermaye getirisine sahip şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu veya içeriden kişilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini faydalı bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.